Betriebliches Steuerreporting
Automatisierte Wertpapierverbuchung
Schluss mit aufwändiger, manueller und fehleranfälliger Depotverbuchung. Unser Trading-Team unterstützt mit automatisierten Lösungen Trader, Vermögensverwalter und Steuerberater bei der effizienten und korrekten Verbuchung von Wertpapiertransaktionen.
Unsere All-in-One-Lösung
Für betriebliche Depots sind Wertpapiertransaktionen immer auch unter steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen und korrekt zu verbuchen. In Abhängigkeit vom Transaktionsvolumen des Depots eine oft zeit- und kostenraubende Tätigkeit. Nicht selten kommt es in diesem Bereich zu gravierenden Fehleinschätzungen und Buchungsfehlern.
Durch intelligente Software in Verbindung mit unserer steuerlichen Expertise übernehmen wir die Wertpapierverbuchung für eine Vielzahl von bereits angebundenen Banken und Depots zum Festpreis. Die Zusammenarbeit erfolgt dabei über unsere digitale Mandantenplattform. Transaktionsdaten werden durch Schnittstellen automatisch übermittelt. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Verbuchung und ggf. Korrektur für Vorjahre. Wir unterstützen auch gerne Vermögensverwalter oder andere Steuerberater bei der reinen Verbuchung von Wertpapiertransaktionen.
Automatisiere Wertpapierverbuchung
- Kompromisslose Qualität durch fachliche Ansprechpartner
- Enorme Kosten- und Zeitersparnis bei größeren Depots
- Kein Excel; kein händisches bewerten, keine Schattenrechnung
- Transparente Festpreise
- Optionale Beratung durch Steuerexperten
Beratung für Berater:
Spezielle Angebote für Steuerberater und Vermögensverwalter
Wertpapierverbuchung + Jahresabschluss + Beratung
All-in-One-Lösung für die Trading GmbH
ab 2.500 EUR/Jahr
Wertpapierverbuchung (Stand-Alone)
Für Trader; Vermögensverwalter; externe Steuerberater
ab 500 EUR/Jahr/pro Depot
Kosten Wertpapierverbuchung
Die Kosten errechnen sich aus:
Einrichtungsgebühr 500 EUR (netto) je aktiver Kunde
+ quartalsweise Gebühren für die automatisierte Wertpapierverbuchung abhängig vom Depotwert (netto und pro aktiver Kunde)
| Depotwert von | Depotwert bis | Summe |
| 0,00 EUR | 100.000,00 EUR | 250,00 EUR |
| 100.000,00 EUR | 250.000,00 EUR | 350,00 EUR |
| 250.000,00 EUR | 500.000,00 EUR | 475,00 EUR |
| 500.000,00 EUR | 1.000.000,00 EUR | 650,00 EUR |
| 1.000.000,00 EUR | 5.000.000,00 EUR | 900,00 EUR |
| über 5.000.000 EUR | unbegrenzt | nach Vereinbarung* |
Die Beratung von Steuerberatern, Mandanten und Finanzamt wird zusätzlich mit 210 EUR pro Stunde (netto) abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt minutengenau.
*Bemessungsgrundlage für die Vergütung ist der durchschnittliche Depotwert im jeweiligen Buchungsquartal (Durchschnittsdepotwert); maßgeblich ist insoweit der Nettoliquidierungswert aller in dem betreffenden Wertpapierdepot verwahrter Wertpapiere.
Über 500 Trading-GmbHs vertrauen uns bereits
Lassen auch Sie sich von unserem Trading-Team beraten
Benni
STEUERBERATER
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STEUERBERATER
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TEAMLEITERIN TRADING
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STEUERBERATER
Richard
Teamleiter Trading
Wie unser Trading-Team Sie unterstützen kann
All-in-One-Lösung für Trader
Die rundum sorglos Lösung für alle, die ihre steuerlichen Angelegenheiten gerne in erfahrene Hände geben möchten.
- Automatisierte Wertpapierverbuchung
- Jahresabschluss
- Steuererklärung
- Persönlicher Ansprechpartner
- Digitaler Workflow
Trading-Lösung (Stand-alone)
Die Lösung für Trader, die nicht den Steuerberater wechseln möchten oder den Jahresabschluss in Eigenregie erstellen.
- Automatisierte Wertpapierverbuchung
- Ohne Jahresabschluss und Steuererklärung
- Persönlicher Ansprechpartner
- Digitaler Workflow
Vermögensverwalter, Family Office
Wir übernehmen die Wertpapierverbuchung, stellen steuerrechtskonforme Datensätze zur Verfügung und beraten einzelfallbezogen in steuerrechtlichen Fragestellungen.
- Automatisierte Wertpapierverbuchung
- Direkte Ansprechpartner im Trading-Team
- Digitaler Workflow
Externe Steuerberater
Wir übernehmen für ihre Mandanten die Wertpapierverbuchung und liefern die fertigen Buchungsstapel. Effizient, kostengünstig und korrekt.
- Automatisierte Wertpapierverbuchung
- Übermittlung korrekter DATEV-Buchungsstapel
- 100% Mandatsschutz
- Berufskollegen mit Trading-Erfahrung als Ansprechpartner
- Digitaler Workflow
Häufig gestellte Fragen zur Wertpapierbuchhaltung
Wie erfolgt der chronologische Ablauf der Wertpapierverbuchung?
Jedes Depot muss zunächst einmalig angebunden werden. Unser Team unterstützt gerne dabei. Nachdem die Depots angebunden sind, können die jeweiligen Transaktionsdaten über unser Partnerunternehmen monatlich abgerufen und aufbereitet werden. Die Verbuchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in unserer Kanzlei erfolgt danach monatlich. Unseren Mandanten werden absprachegemäß die Auswertungen in unserem digitalen Steuerbüro bereitgestellt. Monatlich, einmal im Quartal oder jährlich.
Welche Broker sind anbindbar? Wie viele?
Eine aktuelle Liste der anbindbaren Broker stellen wir hier zur Verfügung: www.steueragenten.de/steuerberatung/wertpapierverbuchung/broker .
Wie funktioniert die Anbindung der Depots?
Die Datenaufbereitung der Wertpapiertransaktionen übernimmt unser Partnerunternehmen. Die jeweiligen Depots werden hierzu einmalig über eine Schnittstelle angebunden. Gerne unterstützt unser Trading-Team bei der Anbindung.
Wie hoch sind die Kosten?
Die Berechnung der Kosten erfolgt nach einem fairen und transparenten Preismodell in Abhängigkeit vom Nettodepotvolumen. Die Berechnung erfolgt je angebundenem Depot. Gerne lassen wir Ihnen eine individuelle Kostenübersicht zukommen.
Muss ich den Steuerberater wechseln?
Nein. Wir bieten auch eine Stand-Alone-Lösung an. Hierbei übernehmen wir die Wertpapierverbuchung und stellen diese als fertige DATEV-Datei Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen.
Kann ich die Wertpapierverbuchung auch als Steuerberater für meine Mandanten beziehen?
Ja. Für Berufskollegen bieten wir auch die reine Übernahme der Wertpapierverbuchung an. Weitere Infos finden Sie unter https://www.steueragenten.de/wertpapierverbuchung-fuer-steuerberater/
.
Bei weiteren Fragen zu uns und unseren Services kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service.
